План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного и автономного учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 95 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга
(наименование государственного учреждения)
на 2013 год и плановый период 2014, 2015 годов
с "01" января 2013 г.
Администрация Калининского района
Единица измерения: руб.
1. Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 95 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга
Краткое наименование учреждения
ГБДОУ детский сад № 95 Калининского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес
195297, Санкт-Петербург, ул. Тимуровская д.12, корп.2, лит.А
Адрес фактического местонахождения
195297, Санкт-Петербург, ул. Тимуровская д.12, корп.2, лит.А
Почтовый адрес
195297, Санкт-Петербург, ул. Тимуровская д.12, корп.2, лит.А
Телефон учреждения
(812) 558-79-77, (812) 558-99-22
Факс учреждения
(812) 558-99-22
Адрес электронной почты
dou95spb@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Давтян Елена Юрьевна (812) 558-79-77
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Т.Н.Политова (812) 534-49-34
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа
1027802513287
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)
7804076757/780401001
Код ОКПО (предприятий и организаций)
48968805
Код ОКФС (форма собственности)
13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
72
Код ОКВЭД (вид деяельности)
80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение)
40273567000
Код ОКОГУ (орган управления)
23280
2. Показатели финансового состояния бюджетного (автономного) учреждения:
Наименование показателя
Сумма, руб.
1
2
1. Нефинансовые активы, всего:
16956704,90
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
14392255,64
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
14392255,64
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
8268749,56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.2.1. Справочно остаточная стоимость закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
2564449,26
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
625866,04
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
133668,95
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.2.2.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
1554902,62
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
138869,18
1.3.2. Стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
383680,60
1.3.2.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
4193,38
2. Финансовые активы, всего
0,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
3. Обязательства, всего
1237013,40
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
1237013,40
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
3. Показатели по поступлениям и выплатам бюджетного (автономного) учреждения
Наименование показателя
Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления
Всего, на очередной финансовый год (руб.)
По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства
По счетам, открытым в кредитных организациях
Плановый период ( руб.)
первый год планового периода
второй год планового периода
1350102 "Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"
Х
22523800,00
22523800,00
0,00
24667700,00
27330400,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Х
Выплаты, всего:
Х
22523800,00
22523800,00
0,00
24667700,00
27330400,00
в том числе:
Х
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
210
17031400,00
17031400,00
0,00
17531000,00
18587100,00
из них:
Заработная плата
211
13079700,00
13079700,00
13437600,00
14248800,00
Прочие выплаты
212
1600,00
1600,00
35200,00
35200,00
Начисления на выплаты по оплате труда
213
3950100,00
3950100,00
4058200,00
4303100,00
Оплата работ, услуг, всего
220
4897900,00
4897900,00
0,00
6164300,00
7711800,00
из них:
Услуги связи
221
36000,00
36000,00
38300,00
40600,00
Транспортные услуги
222
43800,00
43800,00
46500,00
49300,00
Коммунальные услуги
223
1747200,00
1747200,00
1901300,00
2119500,00
Арендная плата за пользование имуществом
224
0,00
0,00
0,00
0,00
Работы, услуги по содержанию имущества
225
536200,00
536200,00
1063500,00
2197700,00
Прочие работы, услуги
226
2534700,00
2534700,00
3114700,00
3304700,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным организациям
241
Социальное обеспечение, всего
260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению
262
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие расходы, всего
290
40000,00
40000,00
42500,00
45100,00
Поступление нефинансовых активов, всего
300
554500,00
554500,00
0,00
929900,00
986400,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств
310
264500,00
264500,00
286800,00
304100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
Увеличение стоимости непроизводственных активов
330
Увеличение стоимости материальных запасов
340
290000,00
290000,00
643100,00
682300,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Х
4200253 "Расходы на оснащение игровым и спортивным оборудованием дошкольных образовательных учреждений Санкт-Петербурга"
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Х
Выплаты, всего:
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Оплата работ, услуг, всего
220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Прочие работы, услуги
226
0,00
0,00
0,00
0,00
Поступление нефинансовых активов, всего
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств
310
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Х
4360067 "Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений"
Х
169400,00
169400,00
0,00
0,00
0,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Х
Выплаты, всего:
Х
169400,00
169400,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
210
39300,00
39300,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Начисления на выплаты по оплате труда
213
39300,00
39300,00
0,00
0,00
Оплата работ, услуг, всего
220
130100,00
130100,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению
262
130100,00
130100,00
0,00
0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Х
Справочно:
Поступления, всего
22 523 800,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего
0,00
Выплаты, всего
22 523 800,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего